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【推荐】李飞财达证券光靠券商股撑不起大盘

2023年01月16日 蒲菜财经网

李飞财达证券:光靠券商股撑不起大盘

李飞财达证券:光靠券商股撑不起大盘 更新时间:2010-9-17 7:06:38   在双节长假来临之前,A股市场阴云密布。昨天,在银行股大幅下跌的打压下,沪深股指一路下行,上证综指更是一度跌破2600点关口,最低跌至前期重要支撑位2583点才略有反弹,最终勉强收在2602.47点,跌幅达1.89%。深证成指则报收11164.02点,下跌248.08点,跌幅达2.17%。两市全日成交2437.68元,较周三减少近一成。

导致昨天股指暴跌的因素主要有以下几个:一、加息传闻不断。有传闻称,银行将根据自身情况至高上浮存款利率10%,进行不对称加息。我认为,目前加息似乎不是非常迫切,虽然存在9、10月份CPI将继续上升的预期,但对11月份后的CPI是否回落还存在分歧,负利率状况能否改善目前还不确定。当然,从控制通胀预期的角度看,加息仍存在可能。但如果加息,仅定期存款利率上浮10%,活期不变,将导致银行息差平均下降6.4%,净利润平均下降5.9%。如果“定期+活期”均上浮10%,银行息差将平均下降8.1%,净利润平均下降7.6%。因此,该消息一出,银行股应声而落。

二、农行破发成权重股风向标。农行昨日10:07左右破发,造成极坏的市场形象,尤其对市场人气造成毁灭性打击,不排除存在相关期指套利者为了巨额利润而冒天下大忌,肆无忌惮做空赚钱的可能。

三、增持额与减持额此消彼长。9月份以来,减持股票金额一直在大幅增加。特别是近两周,公告减持的公司数快速回升至3月份的水平,显示短期调整压力有所增大。截至9月10日,9月份已公告增持金额为0.21亿元,8月份增持金额为0.35亿元,远远低于7月份增持金额10.7亿元。9月份已公告减持金额为11.13亿元,接近8月份的三分之一,但考虑到已发生但尚未公告的减持行为,9月上旬实际发生的减持金额应远超出这一水平。减持金额的快速上升,意味着稳健的机构们已开始减仓。

按常理分析,股指在急速下跌击穿2600点后,应有一波小幅反弹出现。但关键是要看蓝筹板块能否充当起护盘的责任,如果今日能以大阳线吞掉昨日的阴线,后市仍可乐观;否则,投资者就该及时调整仓位,暂时止损出局吧。昨日唯一还在拼命抵抗的权重板块就是券商股,广发证券一度上涨超过8%;国金证券、国元证券也都纷纷收红。这说明,目前仍有一些不愿被期指绑架的做多主力在拼死抵抗。可是,要想出现像样的反弹,光靠券商股努力,显然不够。

■观点组合

调整目标2500点

A股风云突变,周四农行破发,带动银行股乃至大盘跳水,上证综指更是一度跌破2600点。

导致周四大幅下挫的主要原因包括:传银行拟上调拨备率、资本充足率上限将提高至15%,直接导致农行破发,对股指形成严重拖累;中秋节和国庆长假之前,市场普遍持有落袋为安的心态,套现压力较大;国庆过后,创业板、中小板、主板都将面临大规模解禁潮,市场担心产业资本逐步撤离。

综上分析,调整之势基本确立,将延续至国庆长假之后,下跌目标位将在2500点附近。

两手准备应对调整

周四股指小幅低开于30日均线下方,市场缺乏明显热点支撑,盘面表现相对冷清。中国银行、中国人寿等继续破位,压制指数下行;农行的破发,更是将银行股引向“破位潮”;最终,2600点在午后轻松告破,加剧了市场恐慌情绪。

银行股对于提高补充资本金要求表现出一定压力,全日大幅下挫成拖累两市股指大跌的最大元凶。一直起到指数护盘作用的银行股全线破位下行,击穿了多头最后的心理防线,同时让市场资金失去安全感,主力和散户资金加速出逃,一起酿成了周四的大幅跳水走势。

展望后市,大盘风险如期而至,投资者应规避短期风险。30日均线不保,已由支撑变成压力,制约指数上行;跌破2600点后,市场触及前期箱体低位2570点附近遇到一定支撑;量能与周三基本持平,显示出货意愿坚决。后市操作做两手准备:一是关注2570点处的短线反弹;二是防大盘下破前期箱体2570点后继续下行。

回调或是低吸良机

政策收紧的相关传言愈演愈烈,令本已压力沉沉的股市又背上一个沉重包袱。在利空的打压下,银行股一蹶不振,进一步加剧短期悲观气氛。空方在周四大幅肆虐,将20日均线、2600点关口一一跌穿,甚至一度逼近60日均线,前期形成的良好中短期支撑层层失守,投资者人气严重受挫。

长假后的解禁洪峰即将到来,以及9月份期指合约即将到期交割,也是导致指数重挫的重要原因之一。长期横盘死守发行价长达月余的农行宣布缴械,一举跌破2.68元的发行价,对市场信心的伤害也不可小视。昨天全天,两市超过1800只股票下跌,其中跌幅在4%以上的有700只左右。

从技术走势看,短期形势依然严峻,做空动力仍未释放完毕,股指仍未出现有效止跌迹象。不过,此次下跌更多是在股指冲击关键阻力位时利空加强所致,急速深调有利于缓解内在回调压力,快速修正则有利于后期重新积累能量,同时,回调也使投资者避免了高位买入的风险,给投资者提供了低吸目标品种的大好良机。

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